Чтобы определить уровни поддержки и сопротивления, трейдеры обычно смотрят на предыдущие максимумы и минимумы на рынке, а также на линии тренда и другие технические индикаторы. Как только эти уровни торговля от уровней поддержки и сопротивления определены, трейдеры могут использовать их для установки точек входа и выхода для своих сделок. Например, трейдер может выбрать покупку вблизи сильного уровня поддержки, ожидая, что рынок отскочит от этой точки. Как только эти уровни определены, трейдеры могут искать сигналы ценового действия, такие как бычьи или медвежьи модели свечей в этих областях, чтобы входить или выходить из сделок.
Анализ объёмов: как использовать объёмы в трейдинге
Это сигнал для входа в short с расчетом на то, что бывшая поддержка окажет противодействие. Аналогично работает обратное — бывшая поддержка оказывает сопротивление росту цены. Пример — на тиковом (1500) графике фьючерса на индекс Nasdaq. Посмотрите, что случилось вскоре в рамках той же сессии. Когда актив имеет тенденцию к снижению, трейдеры будут наблюдать за серией снижающихся пиков.
Влияние уровней на поведение цены
Торговля от уровней не предоставляет четких правил, поэтому новичкам на Форекс бывает трудно определить их самостоятельно. Торговля от актуальных уровней поможет вам увеличить процент положительных сделок. Ваши риски на рынке Форекс будут более понятны и потенциал сделок будет больше, потому что с этих уровней чаще всего бывает сильное движение.
Как найти горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на графике
Многомиллионная армия трейдеров торгует по уровням поддержки и сопротивления. Одни открывают сделки у уровней, другие в это время свои позиции закрывают. Этим и объясняется активность трейдеров именно у этих уровней. В результате их борьбы происходит, либо пробой, либо отскок цены и ее коррекция.
Поскольку мы знаем, что 100 долларов — это область поддержки, скорее всего, под ней будет размещен кластер стоп-лоссов (от трейдеров, у которых открыты длинные позиции по акциям ABC). Далее, если вы посмотрите на график, вы заметите, что цена приближается к максимуму, где, вероятно, появится давление продавцов. Таким образом, если вы используете данный уровень в качестве целевой прибыли, вы можете определить свое потенциальное соотношение риска к прибыли, которое будет меньше 1 к 1. Однако вы никогда не знаете, какая группа трейдеров будет контролировать ситуацию в данный момент. Таким образом, поддержка и сопротивление — это области на вашем графике, а не линии.
Пример 4. «Доджи» на нестандартных графиках
В этой статье вы узнаете, что такое уровни поддержки и сопротивления. С учетом давления продавцов вы можете купить 1 миллион акций ABC у этих трейдеров, что даст вам лучшую среднюю цену. Поддержка — это область, в которую может вмешаться потенциальное давление покупателей и толкнуть цену вверх. Если цена выйдет за пределы многолетних максимумов, это привлечет внимание трейдеров на разных таймфреймах. Вы должны понимать, что данная торговая стратегия не является граалем, который постоянно будет себя отрабатывать. И единственное, что удержит вас от потери своего депозита — это правильное управление рисками.
Построенные данные различаются по значимости ― более сильные и слабые. Также линия передвинется, если тренд обновит минимумы или максимумы. Есть специальные инструменты для тех, кому сложно заниматься поиском. Они вычисляют ценовой диапазон по математическим формулам и формируют показатели на графике выбранного актива. Одни чертят их по экстремумам, другие ― по точкам открытия и закрытия.
Потому что продавец, который был на этом уровне, не будет защищать свою позицию, потому что позиция вылетела по стопу. Где у нас понятный риск для входа в короткие позиции? От верхней границы диапазона на тесте, где находится критическая цена для продавца, там он будет терять деньги, а значит, будет защищаться, чтобы этого не произошло. Велика ли вероятность того, что он пустит цену против себя? Если вы получили ответы на эти вопросы, значит этот трейд с обоснованным риском, и вы можете открывать сделку. Входите в сделку – это и есть та идея, о которой говорилось выше.
Если продавцы на определенном уровне неоднократно сдерживали покупателей, то можно ожидать, что они будут делать это и в будущем. Свинг-зоны – это места возврата цены к предыдущему откату в нисходящем или восходящем тренде. Если тренд не очень сильный, цена имеет свойство возвращаться в предел предыдущей коррекции, чтобы затем продолжить свое движение.
Стоповый ордер принято ставить сразу же за уровень поддержки/сопротивления. Идея сделки на разворот от уровня состоит в том, что цена не должна его пробить. Если же такое происходит, то идея нарушается, и позицию следует закрыть. Уровень считается пробитым, если свеча закрывается за ним. Выход цены за уровень и быстрый возврат лишь подтверждают разворот и силу уровня. Трейдеры также должны обращать внимание на другие технические индикаторы, которые могут подтвердить или опровергнуть их анализ.
- Стратегии, учитывающие этот факт, обычно используются для торговли на трендовом рынке.
- Рынок — отличный учитель, и он всегда готов показать вам, насколько точны ваши уровни.
- Далее мы проводим уровни по этим точкам, и ищем от них отскоки.
- Большой игрок, также как и мы с вами, пришел на рынок зарабатывать, но, к сожалению, на нас с вами.
- Скальпирую на 5-минутках, уровни рисую на 30 минутном графике — стратегия успешно себя отрабатывает.
Часто это результат удержания крупным участником рынка. Выше описаны ключевые принципы торговли от уровней и все тонкости. Он определяет так называемую точку вращения – мощный уровень сопротивления и поддержки в зависимости от того, куда движется цена. В базовой модификации индикатор также выстраивает по три уровня сопротивления и поддержки относительно указанной точки – они используются для входа и выхода из рынка. Эта стратегия очень проста и ориентирована на действия крупных рыночных игроков.
Трейдеры, которые боятся упустить сделку, входят в рынок в тот момент, когда цена приближается к уровню. И если таких трейдеров будет много, рынок поменяет свое направление именно в этом месте. Также очень важно наблюдать за размерами свечей, на которых цена приближалась к уровню. Если свечи были большими, цена скорее всего отскочит от уровня. Если свечи были маленькими и постепенно подтягивались к уровню, образуя фигуру треугольник, скорее всего, случится пробой уровня. Если на уровне появился дополнительный подтверждающий сигнал, можно задуматься об открытии позиции.
При этом, чем больше количество касаний линии, тем сильнее выявленный уровень. В этой статье мы дадим вам ответ на этот и другие вопросы, связанные с сильными уровнями. Давайте для начала определимся, что такое уровень поддержки и сопротивления, точнее, что следует понимать под этими уровнями.
Все участники используют одну формулу, а значит числа для всех одинаковы. В этот момент открывают ордер на продажу по тем же принципам. Рано или поздно произойдет выход за границы канала, поэтому использование stop-loss в этой тактике обязательно. Take-profit выставляют небольшие, чтобы гарантированно забрать прибыль. Главное ― научиться их определять, чтобы вовремя выйти из сделки.
Среди прочих факторов, которые влияют на сильные и слабые уровни – ликвидность, а также ожидания трейдеров касательно движения цены в будущем. Поэтому важны анализ объема на уровнях, а также глобальные трендовые уровни в общей рыночной структуре. Существует сразу несколько факторов, влияющих на формирование горизонтальных уровней. Для построения уровней часто берутся локальные максимумы и минимумы, по достижении которых в прошлом цена меняла свое направление.
Единственный вариант – это если уровень в моменте будет принят рынком за дешево. Или покупатель этого диапазона (первого слева) будет удерживать цену выше средней по позиции. При пробое уровня вниз поможет генерировать движение не только давление, которое оказывает продавец, но и стоп лоссы покупателя, закрывающего свои позиции. Прошу заметить, что выше этого уровня давно не торговались. Это увеличивает значимость точки, потому что ближайшее сопротивление очень далеко и продавцу при выходе из диапазона будет не понятно, где еще могут помогать ему удерживать цену.
Если пробита поддержка, она становится сопротивлением и наоборот. После пробития тренда цена часто возвращается к отметке прорыва, чтобы оттолкнуться от нее с новой силой и пробить последний минимум/максимум. Чтобы удостовериться в смене тренда и спрогнозировать направление цены, необходимо использовать дополнительные инструменты. Для этого также важно уметь определять характерные сетапы и «говорящие» фигуры технического анализа. Существует много способов и инструментов, подтверждающих, что цена, вероятно, изменит свое направление.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.